单源直接采购

公告

公告编号：

SJXYGG202411260043

一、采购项目基本情况

采购人：

华润三九医药股份有限公司

采购项目编号：

SJCGXY202411260031

采购项目名称：

司库穿透集成优化--司库及核算系统改造

采购内容或范围：

一、资金计划管控需求

1、资金系统服务接口

资金系统开发服务接口，获取资金实际数据

2、核算系统资金实际数

核算系统开发现金流量表，并通过调用资金系统接口推送实际数

3、其他

包括开发、测试、培训和上线，并确定推送频率和数据范围。

二、融资及担保业务事前申请管控

1、司库系统事前审批流程

司库系统配置事前审批流程，三九（含下属单元）提取银行借款为线下审批（签报、会议纪要），在司库提交事前流程时，线下审批的附件需上传至司库系统

审批流建议：经办人（申请人）→财务管理中心一审（融资管理专员）→财务管理中心二审（融资管理主任/融资高级主任）

2、合同穿透管理

司库系统审批完成后，提交合同审批时，可以直接引用司库系统的事前审批，同时该审批流需与合同台账实现穿透

三、核算系统新增科目数据上报需求

1、新增科目涉及系统配置与开发

新增8个一级科目相关系统配置和开发调整：总账账龄初始化逻辑变更；明细余额取数逻辑变更；明细余额请求参数增加科目/到期日/客商信用代码；取数范围增加8个科目（包括2241其他应付款、1221其他应收款、2701长期应付款、1531长期应收款、1124合同资产、2203合同负债、1123预付账款、2205预收账款）

2、客商主数据（含交易对象）清理 客商说数据名称、信用代码等属性的清理；

新增科目交易对象控制，以及历史交易对象清理（包括交易对象为空、错误和变更）

3、到期日

到期日取数逻辑更新；

历史到期日数据清理。

4、款项用途

确定款项用途方案、系统改造，并将明细余额对应的款项用途数据推送到数据中台。

5、其他

其他中小需求，包括开发、测试、培训和上线，并确定推送频率和数据范围。

邀请供应商

：

华润数字科技有限公司

公告发布时间

：

2024-11-26 17:39:17

二、供应商资格要求

三、采购文件的获取

采购文件在招标平台发布，不再另

行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期间自行登陆查看和下载采购文件。

四、响应文件的提交

响应文件提交

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报价截止时间：

2024-11-30 08:00:00

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（北京时间

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联系人：陈经理
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