深圳能源集团股份有限公司司库信息系统建设项目招标公告

项目名称：深圳能源集团股份有限公司司库信息系统建设项目

招标编号：0310-ZBZX-设备-20240169

日    期：2024年7月30日

1、（以下简称“招标代理人”），受深圳能源财务有限公司（以下简称“招标人”或“买方”）的委托，就上述项目进行公开招标，现邀请能够满足本项目投标资格要求的潜在投标人（以下简称“投标人”或“卖方”）按照本公告的要求参与投标。

2、项目概况和招标范围：

2.1  项目规模及概况：

近年来，深圳能源集团股份有限公司（以下简称深圳能源集团或集团）提出“走出去”的发展战略，在非洲加纳、巴布亚新几内亚、越南等地布局业务发展，预计集团未来5年内电力生产可增长一倍。集团适应经济环境新常态，紧密围绕“碳达峰、碳中和”战略目标，以具有国际影响力的清洁能源与生态环保综合服务商为发展目标，构建低碳电力、生态环保、综合燃气、数智服务“四核业务”梯次化发展格局。

在数字化、全球化快速发展的经济环境下，司库管理的重要性不断凸显。它不仅包含了传统的资金管理功能，更扩展至资金资源的全面统筹、资金风险的精确控制及对实现集团战略发展目标的有效支撑。为了满足国资监管和内部管理提升的需求，深圳能源财务有限公司启动了司库体系建设项目。这一举措旨在顺应国家战略发展，构建世界一流财务管理体系。随着国资委发布的相关文件和各地监管机构出台的政策，司库体系建设成为了财务管理数字化转型升级的关键切入点。通过重构资金等金融资源管理体系，加强资金的集约、高效、安全管理，以及促进业财深度融合，该项目将有助于推动管理创新与组织变革，不断增强集团的价值创造力、核心竞争力和抗风险能力。在数字经济蓬勃发展的大环境下，司库体系建设不仅是企业管理模式的创新，更是实现高质量发展的有效途径。

基于上述背景，为了更好的打造司库体系、建设司库信息系统，集团决定开展“司库信息系统建设项目”，在基于司库信息系统咨询规划成果的基础上，进行司库信息系统的建设。

司库信息系统建设将充分利用现有资源，避免重复建设和管理震荡，提升建设效率与和管理效果；以全力推进服务战略、支撑业务、创造价值为导向，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标。对内贯通和集成内部业务系统，对外互联金融机构、服务商和监管部门，打通各业务系统壁垒，消除信息孤岛和数据烟囱，加快业财协同兼容互通、数据共享，为整合金融资源、防控资金风险、实现信息共享提供系统支撑。建立建成符合深圳能源集团自身发展特色、领先行业水平的数智化司库管理体系。

2.2  招标内容和范围：

本次项目招标建设分两阶段完成：

司库信息系统建设项目第一阶段，在2024年12月底前完成司库信息系统建设所需的各项基础工作，实现集团统一司库门户、银行账户管理、资金集中管理、资金结算管理、债务融资管理等基础功能模块上线部署。

司库信息系统建设项目第二阶段，在2025年12月底前完成完整的司库信息系统建设要求，实现资金预算/计划管理、票据管理、应收应付账款管理、境外资金管理、借款与担保管理、供应链金融管理、战略决策支持管理、风险管理、移动端应用和数据集市管理等功能模块的上线运行，完成司库信息系统与集团外围业务系统的接口对接包括但不限于：共享系统、财务管理系统、OA系统、主数据管理系统、企业服务总线系统、财务公司TMS系统和外部资讯系统。投标人必须对所有招标内容进行投标，不允许只对部分内容投标。如有重大缺漏，将导致废标。

3、招标方式：国内公开招标

4、资金来源：企业自筹，出资比例为100%。

5、投标人资格要求：

5.1投标人必须是在中国注册的企业法人，具有独立的法人资格和独立承担民

事责任的能力（证明文件：营业执照副本，加盖公章或电子章）；

5.2近十年内（2014-至今）投标人具有至少1个央国企的司库信息系统建设项目的实施经验、成功案例及业绩；（证明文件：合同首末页、关键页，加盖公章或电子章）；

5.3具有完善的质量管理体系，必须持有国家认定的资质机构颁发的ISO9001质量管理体系认证证书或等同的质量管理体系认证证书（证明文件：相应证书，加盖公章或电子章）；

   5.4投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单中。（投标人无需提供证明文件，以评标委员会在开标当日网站查询结果为准）；

5.5本项目不接受联合体投标。

6、资格审查方式：本项目采用资格后审的方式。

7、 招标文件的获取

7.1 获取时间：2024年 7 月 31 日09时00分至2024年 8  月 15  日17时00分；

7.2

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联系人：陈经理
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